美元分析：歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元展望——外匯星期五
·美元分析：美元從超賣點(diǎn)位反彈
·歐元/美元展望：歐元是否會(huì)走向1.15美元？
·英鎊/美元展望：聚焦通脹報(bào)告
·澳元/美元展望：關(guān)注中國(guó)GDP和澳大利亞就業(yè)報(bào)告
歡迎來(lái)到新一期的外匯星期五，我們將會(huì)在這份周報(bào)中主要從宏觀角度討論選定的貨幣主題，但我們也會(huì)時(shí)不時(shí)進(jìn)行一些技術(shù)分析。在本周的報(bào)告中，我們將討論幾個(gè)美元貨幣對(duì)和下周的關(guān)鍵事件。
?
美元分析：美元從超賣點(diǎn)位反彈
美元本周表現(xiàn)糟糕，主要貨幣對(duì)、指數(shù)、黃金和石油因此反彈。美聯(lián)儲(chǔ)正在贏得對(duì)抗通脹的說(shuō)法受到了鼓舞，因?yàn)?/span>CPI和PPI都弱于預(yù)期。這導(dǎo)致美元指數(shù)跌破100。然而，在周五早上，美元受到了一些追捧——但僅僅是因?yàn)闆](méi)有任何新消息，這促使交易者了結(jié)一些盈利。下午發(fā)布的密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)和通脹預(yù)期指數(shù)高于預(yù)測(cè)值。1年期通脹預(yù)期為3.4%，預(yù)測(cè)值為3.1%，這表明通脹可能依然難纏，而緊縮性貨幣政策需要實(shí)施更長(zhǎng)時(shí)間。因此，我們看到美元/日元等貨幣反彈，美元指數(shù)小幅走高。
美元顯然超賣，例如RSI指標(biāo)在日線圖上低于30的“超賣”閾值。
隨著美元形成更低的低點(diǎn)，阻力最小的路徑顯然是下行，因此我們很可能會(huì)看到之前的支撐位在未來(lái)變成阻力位。要使美元轉(zhuǎn)為上行，它必須先創(chuàng)造更高的高點(diǎn)。到時(shí)候水到橋頭自然直?，F(xiàn)在來(lái)看看它會(huì)在100.00附近做什么。阻力位于100.82附近，這是2月份形成的低點(diǎn)。在此之上，102.00將是下一個(gè)需要關(guān)注的重大阻力位。
?
英鎊/美元展望：聚焦通脹報(bào)告
?
英鎊/美元已經(jīng)在美元走弱后找到支撐，并隨著英國(guó)數(shù)據(jù)走強(qiáng)的情況下突破1.31，數(shù)據(jù)顯示5月份經(jīng)濟(jì)萎縮0.1%，低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的0.3%。鑒于未來(lái)實(shí)際工資可能改善以及能源漲勢(shì)略有下降帶來(lái)的有利因素，英國(guó)經(jīng)濟(jì)在未來(lái)幾個(gè)月有望溫和增長(zhǎng)。較高的抵押貸款利率將抑制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，這可能會(huì)影響英鎊/美元的長(zhǎng)期前景，并打壓其他英鎊交叉盤。目前，英鎊和其他英鎊交叉盤阻力最小的路徑是上行。
?
英鎊交易員的注意力將在下周三轉(zhuǎn)向通脹數(shù)據(jù)，本周早先發(fā)布的工資漲幅高于預(yù)期。英國(guó)央行很可能會(huì)在8月3日的下次會(huì)議上進(jìn)一步加息——幅度可能由即將公布的通脹數(shù)據(jù)決定。請(qǐng)參閱下文了解更多信息。
?
歐元/美元展望：歐元是否會(huì)走向1.15美元？
?
美聯(lián)儲(chǔ)最后一次加息的前景加上歐洲央行至少再加息兩次的前景正在助推歐元/美元。美國(guó)和歐元區(qū)之間利差的收緊應(yīng)該會(huì)讓歐元/美元在下跌時(shí)獲得的支撐，走向1.15可能正在醞釀中。
進(jìn)入周末時(shí)，歐元/美元前景仍然樂(lè)觀。我們?cè)谶^(guò)去幾天看到的暴漲表明，歐元/美元多頭可能會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)保持對(duì)價(jià)格走勢(shì)的控制，尤其是在長(zhǎng)期趨勢(shì)也是看漲的情況下——看看200日移動(dòng)平均線的斜率。
值得關(guān)注的是一個(gè)基于斐波那契數(shù)列的價(jià)格走勢(shì)正在形成，即諧波蝶形——見(jiàn)圖表上的注釋。隨著價(jià)格點(diǎn)X、A、B和C已經(jīng)確定，關(guān)鍵問(wèn)題是“D”將出現(xiàn)在哪里。這通常是價(jià)格遇阻轉(zhuǎn)跌的地方。斐波那契擴(kuò)展點(diǎn)位可以作為參考。BC段的127.2%延伸位于1.1220。但與AB段相比，CD段的移動(dòng)速度更快，我預(yù)計(jì)CD段會(huì)比AB段長(zhǎng)。因此，繼續(xù)向161.8%斐波那契延伸位1.1380是我認(rèn)為歐元/美元可能形成至少是臨時(shí)頂部的地方。
與此同時(shí)，相對(duì)于2021年高點(diǎn)跌幅的長(zhǎng)期61.8%斐波那契回撤位于1.1275。
在支撐方面，就歐元/美元短期前景而言，周三的高點(diǎn)1.1140現(xiàn)在非常重要。如果該點(diǎn)位被突破，那么4月份的高點(diǎn)1.1095將是下一個(gè)可能提供支撐的點(diǎn)位，否則將要到1.10關(guān)口附近才能重新獲得更有力的支撐。
?
?
澳元/美元展望：關(guān)注中國(guó)GDP和澳大利亞就業(yè)報(bào)告
?
對(duì)于商品貨幣而言，下周最重要的事件可能是周一來(lái)自中國(guó)的一系列數(shù)據(jù)。世界第二大經(jīng)濟(jì)體最近表現(xiàn)不佳，這解釋了為什么中國(guó)股市和人民幣在各自領(lǐng)域處于最弱勢(shì)的水平。這也抑制了澳元和紐元等貨幣的走勢(shì)。這兩種貨幣應(yīng)該會(huì)在下周中國(guó)數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)朝著意外的方向移動(dòng)。澳元/美元前景也可能受到周四公布的澳大利亞就業(yè)報(bào)告的影響。
撇開零售銷售不談，經(jīng)濟(jì)日歷下周沒(méi)有任何重要的美國(guó)數(shù)據(jù)，這應(yīng)該會(huì)讓美元在經(jīng)歷了慘淡的一周后出現(xiàn)小幅復(fù)蘇。不過(guò)，將有很多公司財(cái)報(bào)推動(dòng)市場(chǎng)情緒，直到下周各國(guó)央行再次成為焦點(diǎn)。
對(duì)于澳元/美元來(lái)說(shuō)，關(guān)鍵支撐位現(xiàn)在位于0.6800附近，這里之前是一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)位。鑒于本周的突破，多頭不希望看到匯率現(xiàn)在回到該點(diǎn)位以下。
?
未來(lái)一周
?
中國(guó)GDP
7月17日星期一
英國(guó)夏令時(shí)03:00
世界第二大經(jīng)濟(jì)體最近表現(xiàn)不佳，這解釋了為什么中國(guó)股市和人民幣在各自領(lǐng)域處于最弱勢(shì)的水平。我們將確切了解中國(guó)在第二季度的表現(xiàn)，此前與2022年同期相比，第一季度的產(chǎn)出增長(zhǎng)了4.5%，高于預(yù)期。我們還將同時(shí)看到最新的零售銷售和工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。
?
美國(guó)零售銷售
7月18日星期二
英國(guó)夏令時(shí)13:30
上周，CPI和PPI通脹指標(biāo)的放緩幅度均超過(guò)預(yù)期，這增加了美聯(lián)儲(chǔ)在7月最后一次加息后暫停加息的可能性。如果我們看到零售銷售數(shù)據(jù)走強(qiáng)，這將加強(qiáng)物價(jià)放緩和消費(fèi)韌性的穩(wěn)中向好預(yù)期，這應(yīng)該會(huì)讓股市的多頭感到高興。但數(shù)據(jù)疲軟可能會(huì)引發(fā)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，并削弱投資者的信心。
?
英國(guó)CPI
7月19日，星期三
英國(guó)夏令時(shí)07:00
?
英鎊交易員的注意力將在周三轉(zhuǎn)向通脹數(shù)據(jù)，本周早先發(fā)布的工資漲幅高于預(yù)期。英國(guó)央行很可能會(huì)在8月3日的下次會(huì)議上進(jìn)一步加息。問(wèn)題是加息25個(gè)基點(diǎn)還是再加息50個(gè)基點(diǎn)。最新的通脹數(shù)據(jù)將在這方面有很大的發(fā)言權(quán)。
?
本文中使用的所有圖表來(lái)源于：TradingView.com
?
